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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 016.00 | 122 519.00 | 38 497.00 | 161 016.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 206.00 | 122 519.00 | 38 687.00 | 161 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
072 Créances – Autres | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 563.00 | | 153 563.00 | 153 563.00 |
110 Total général Actif | 314 769.00 | 122 519.00 | 192 250.00 | 314 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 431.00 | | | 271 431.00 |
222 Production stockée | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 121.00 | | | 277 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
252 Charges sociales | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 582.00 | | | 276 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 539.00 | | | 539.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | | | 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 889.00 | | | 176 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |