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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 777.00 | | 2 339 777.00 | 2 339 777.00 |
BZ Autres créances | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
CF Disponibilités | 354 135.00 | | 354 135.00 | 354 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 613.00 | | 424 613.00 | 424 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 390.00 | | 2 764 390.00 | 2 764 390.00 |
CU Autres participations | 2 339 777.00 | | 2 339 777.00 | 2 339 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 957 559.00 | 957 559.00 | | 957 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 219 224.00 | | 118.00 |
DG Autres réserves | 174 107.00 | | | 174 107.00 |
DH Report à nouveau | 51 106.00 | 71 681.00 | | 51 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 047.00 | -20 575.00 | | 469 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 117.00 | 1 229 069.00 | | 1 653 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 028.00 | 1 203 890.00 | | 1 025 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 245.00 | 28 887.00 | | 86 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 273.00 | 1 232 777.00 | | 1 111 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 390.00 | 2 461 846.00 | | 2 764 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 525.00 | 207 749.00 | | 266 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 821.00 | | | -8 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 464.00 | 199.00 | | 471 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417.00 | 20 774.00 | | 2 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 047.00 | -20 575.00 | | 469 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 436.00 | | 44 022.00 | 2 365 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 022.00 | 2 339 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 681.00 | 2 339 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 659.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339 777.00 | | 44 022.00 | 2 339 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 028.00 | 180 280.00 | 844 748.00 | 1 025 028.00 |
VI Groupe et associés | 86 245.00 | -1 295.00 | 87 540.00 | 86 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 273.00 | 178 985.00 | 932 288.00 | 1 111 273.00 |