| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 081.00 | 29 078.00 | 13 004.00 | 42 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 787.00 | 32 735.00 | 39 051.00 | 71 787.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 121.00 | | 226 121.00 | 226 121.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 013.00 | | 273 013.00 | 273 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 800.00 | 32 735.00 | 312 064.00 | 344 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 085.00 | 9 005.00 | | 20 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 301.00 | 11 080.00 | | -5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 23 168.00 | 28 470.00 | | 23 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 411.00 | 22 967.00 | | 162 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 5 308.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 460.00 | 217 061.00 | | 101 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 786.00 | 59 020.00 | | 16 786.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 697.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 896.00 | 305 053.00 | | 288 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 064.00 | 333 522.00 | | 312 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 896.00 | 305 053.00 | | 288 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 891.00 | 10 564.00 | | 2 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 552 086.00 | | 552 086.00 | 552 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 086.00 | | 552 086.00 | 552 086.00 |
FM Production stockée | | | 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 187.00 | 38 555.00 | | 4 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 551.00 | 27 255.00 | | 14 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 13.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 13.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | 1 987.00 | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 149.00 | 694 753.00 | | 557 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 450.00 | 683 673.00 | | 562 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 301.00 | 11 080.00 | | -5 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 070.00 | | 8 717.00 | 63 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 422.00 | | 4 317.00 | 41 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 4 400.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 854.00 | 2 882.00 | | 29 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 854.00 | 2 882.00 | | 29 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 226 121.00 | 226 121.00 | | 226 121.00 |
VB T. V. A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 078.00 | 159 078.00 | | 159 078.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 896.00 | 288 896.00 | | 288 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 878.00 | | 3 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 110.00 | 4 218.00 | | 4 110.00 |
ST Autres comptes | 31 699.00 | 33 296.00 | | 31 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 263.00 | 17 636.00 | | 18 263.00 |
YT Sous‐traitance | 298 000.00 | 341 842.00 | | 298 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 975.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 977.00 | 1 853.00 | | 4 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 388.00 | 92 863.00 | | 71 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 806.00 | 35 241.00 | | 33 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 072.00 | 398 892.00 | | 352 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |