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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 167.00 | 41 098.00 | 117 069.00 | 158 167.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 121 467.00 | 70 652.00 | 50 816.00 | 121 467.00 |
AP Constructions | 7 064 049.00 | 3 641 811.00 | 3 422 238.00 | 7 064 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 306 309.00 | 3 446 949.00 | 1 859 360.00 | 5 306 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 624.00 | 454 156.00 | 77 467.00 | 531 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 289 392.00 | 7 693 066.00 | 5 596 326.00 | 13 289 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 508.00 | | 651 508.00 | 651 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 128.00 | | 101 128.00 | 101 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 951.00 | 692.00 | 1 553 259.00 | 1 553 951.00 |
BZ Autres créances | 1 319 684.00 | | 1 319 684.00 | 1 319 684.00 |
CF Disponibilités | 751 339.00 | | 751 339.00 | 751 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 583.00 | 692.00 | 4 392 890.00 | 4 393 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 682 975.00 | 7 693 758.00 | 9 989 217.00 | 17 682 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 021 382.00 | 1 021 382.00 | | 1 021 382.00 |
DH Report à nouveau | 645 311.00 | 308 280.00 | | 645 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 110.00 | 1 437 031.00 | | 1 631 110.00 |
DK Provisions réglementées | 40 665.00 | 51 262.00 | | 40 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 068.00 | 3 183 555.00 | | 3 704 068.00 |
DP Provisions pour risques | 22 055.00 | 36 292.00 | | 22 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 055.00 | 36 292.00 | | 22 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568 040.00 | 4 262 628.00 | | 3 568 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 822.00 | 134 326.00 | | 236 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 116.00 | 1 814 612.00 | | 1 569 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 913.00 | 1 019 177.00 | | 872 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 746.00 | 37 039.00 | | 14 746.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 31 562.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 263 094.00 | 7 299 345.00 | | 6 263 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 989 217.00 | 10 519 192.00 | | 9 989 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 847.00 | 3 855 444.00 | | 3 500 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 328 201.00 | 68 143.00 | 14 396 344.00 | 14 328 201.00 |
FG Production vendue services | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 362 776.00 | 68 143.00 | 14 430 919.00 | 14 362 776.00 |
FM Production stockée | | | 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 468 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 847 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 975 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 493 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 601.00 | 38 653.00 | | 10 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 101.00 | 46 253.00 | | 39 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 130 562.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 799.00 | 2 551.00 | | 16 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 455.00 | 133 117.00 | | 18 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 646.00 | -86 864.00 | | 20 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 871.00 | 275 520.00 | | 241 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 069.00 | 647 498.00 | | 588 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 520 532.00 | 14 352 023.00 | | 14 520 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 889 422.00 | 12 914 993.00 | | 12 889 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 110.00 | 1 437 031.00 | | 1 631 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 191 285.00 | | 148 847.00 | 13 191 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 740.00 | 13 289 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 740.00 | 173 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 026 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 368.00 | | 31 784.00 | 192 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 909 767.00 | | 117 063.00 | 12 909 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 133 970.00 | 554 636.00 | 33 941.00 | 7 133 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 728.00 | 8 311.00 | 33 941.00 | 66 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 067 242.00 | 546 325.00 | | 7 067 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 262.00 | 4.00 | 10 601.00 | 51 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 292.00 | | 14 237.00 | 36 292.00 |
6T Sur comptes clients | 3 875.00 | | 3 182.00 | 3 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 275.00 | | 3 182.00 | 42 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 829.00 | 4.00 | 28 020.00 | 129 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 10 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 116.00 | 1 569 116.00 | | 1 569 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 956.00 | 469 956.00 | | 469 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 396.00 | 263 396.00 | | 263 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 221.00 | 1 553 221.00 | | 1 553 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VB T. V. A. | 164 585.00 | 164 585.00 | | 164 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 680.00 | 1 038 680.00 | | 1 038 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 568 040.00 | 805 793.00 | 1 800 888.00 | 3 568 040.00 |
VI Groupe et associés | 236 822.00 | 236 822.00 | | 236 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 916.00 | | | 693 916.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 457.00 | 123 457.00 | | 123 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 194.00 | 114 194.00 | | 114 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 628.00 | 2 879 148.00 | 51 480.00 | 2 930 628.00 |
VW T.V.A. | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 094.00 | 3 500 847.00 | 1 800 888.00 | 6 263 094.00 |