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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AH Fonds commercial | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 461.00 | 187 675.00 | 22 786.00 | 210 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 554.00 | 107 066.00 | 17 489.00 | 124 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 413 611.00 | | 3 413 611.00 | 3 413 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 681.00 | 1 866.00 | 7 815.00 | 9 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 177.00 | 310 187.00 | 3 594 990.00 | 3 905 177.00 |
BT Marchandises | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889 151.00 | 1 979 925.00 | 1 909 226.00 | 3 889 151.00 |
BZ Autres créances | 979 135.00 | | 979 135.00 | 979 135.00 |
CF Disponibilités | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 540.00 | 1 979 925.00 | 3 045 615.00 | 5 025 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 930 717.00 | 2 290 112.00 | 6 640 605.00 | 8 930 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 827 756.00 | | | 2 827 756.00 |
CU Autres participations | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 631 979.00 | 631 979.00 | | 631 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 824 361.00 | -571 242.00 | | -1 824 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 968.00 | -1 253 119.00 | | -405 968.00 |
DL TOTAL (I) | -1 470 348.00 | -1 064 380.00 | | -1 470 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 844.00 | 860 285.00 | | 837 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 539.00 | 17 281.00 | | 23 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 129.00 | 6 179 761.00 | | 4 146 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 581.00 | 414 562.00 | | 593 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239 310.00 | | | 2 239 310.00 |
EA Autres dettes | 270 549.00 | 177 167.00 | | 270 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 110 953.00 | 7 649 057.00 | | 8 110 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 605.00 | 6 584 677.00 | | 6 640 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 273 108.00 | 6 788 771.00 | | 7 273 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 930.00 | 53 812.00 | | 33 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 461 070.00 | 84 933.00 | 6 546 002.00 | 6 461 070.00 |
FG Production vendue services | 214 687.00 | | 214 687.00 | 214 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 675 757.00 | 84 933.00 | 6 760 690.00 | 6 675 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 914 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 017 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 950 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 519.00 | |
GE Autres charges | | | 301 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 467 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 954.00 | 58 365.00 | | 21 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 342.00 | | | 143 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 296.00 | 58 365.00 | | 165 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 710.00 | 15 934.00 | | 18 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 090.00 | 15 934.00 | | 53 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 206.00 | 42 430.00 | | 112 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 189 042.00 | 10 317 486.00 | | 8 189 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 010.00 | 11 570 603.00 | | 8 595 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 968.00 | -1 253 119.00 | | -405 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 815.00 | 21 624.00 | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 350.00 | | 401 454.00 | 3 553 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 203.00 | 82 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 627.00 | 3 905 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 424.00 | 3 748 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 198.00 | | 381 852.00 | 3 396 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 809.00 | | 19 602.00 | 82 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 504.00 | 40 879.00 | 1 644.00 | 11 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 504.00 | 2 076.00 | | 11 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 803.00 | 1 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 385 439.00 | 6 385 439.00 | | 6 385 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 289.00 | 445 289.00 | | 445 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 549.00 | 270 549.00 | | 270 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 395.00 | 1 061 395.00 | | 1 061 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827 756.00 | | 2 827 756.00 | 2 827 756.00 |
VB T. V. A. | 653 829.00 | 653 829.00 | | 653 829.00 |
VC Groupe et associés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VP Divers | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 529.00 | 233 529.00 | | 233 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 430.00 | 2 049 061.00 | 2 851 369.00 | 4 900 430.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 073 109.00 | 7 273 109.00 | 800 000.00 | 8 073 109.00 |