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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 610.00 | 15 384.00 | 4 226.00 | 19 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 804.00 | 17 727.00 | 38 078.00 | 55 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 274.00 | 33 111.00 | 49 164.00 | 82 274.00 |
BT Marchandises | 262 880.00 | | 262 880.00 | 262 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 722.00 | 73 727.00 | 934 995.00 | 1 008 722.00 |
BZ Autres créances | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 041.00 | 73 727.00 | 1 214 313.00 | 1 288 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 315.00 | 106 838.00 | 1 263 477.00 | 1 370 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
DH Report à nouveau | -57 532.00 | | | -57 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 026.00 | | | -501 026.00 |
DL TOTAL (I) | -413 484.00 | | | -413 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 733.00 | | | 1 098 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 279.00 | | | 126 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
EA Autres dettes | 338 585.00 | | | 338 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 961.00 | | | 1 676 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 477.00 | | | 1 263 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 961.00 | | | 1 676 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 581.00 | 13 444.00 | 395 025.00 | 381 581.00 |
FG Production vendue services | 174 825.00 | | 174 825.00 | 174 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 406.00 | 13 444.00 | 569 850.00 | 556 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 248.00 | | | 587 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 274.00 | | | 1 088 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 026.00 | | | -501 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 267.00 | | 6 540.00 | 80 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 267.00 | | 6 540.00 | 80 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 267.00 | | 6 540.00 | 80 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098 733.00 | 1 098 733.00 | | 1 098 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 279.00 | 126 279.00 | | 126 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 585.00 | 338 585.00 | | 338 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 713.00 | 1 024 853.00 | 6 860.00 | 1 031 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 961.00 | 1 676 961.00 | | 1 676 961.00 |