| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 875.00 | 5 101.00 | 6 774.00 | 11 875.00 |
AH Fonds commercial | 558 854.00 | | 558 854.00 | 558 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 440.00 | 47 641.00 | 22 798.00 | 70 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 777.00 | 52 742.00 | 599 034.00 | 651 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BZ Autres créances | 5 073 468.00 | | 5 073 468.00 | 5 073 468.00 |
CF Disponibilités | 5 725 070.00 | | 5 725 070.00 | 5 725 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 851 194.00 | | 10 851 194.00 | 10 851 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 971.00 | 52 742.00 | 11 450 229.00 | 11 502 971.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784.00 | | | 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DG Autres réserves | 372 087.00 | | | 372 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 438 499.00 | | | 438 499.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 147.00 | | | 198 147.00 |
EA Autres dettes | 10 713 288.00 | | | 10 713 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 958 730.00 | | | 10 958 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 450 229.00 | | | 11 450 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 958 730.00 | | | 10 958 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 449.00 | | 2 030 449.00 | 2 030 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 449.00 | | 2 030 449.00 | 2 030 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 271.00 | | | 2 199 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 181.00 | | | 2 198 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 975.00 | | 3 831.00 | 647 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 651 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 229.00 | | 2 500.00 | 568 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 307.00 | | 1 331.00 | 9 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 877.00 | 5 865.00 | | 46 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 1 820.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 596.00 | 4 045.00 | | 43 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 50 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 50 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 713 288.00 | 10 713 288.00 | | 10 713 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VC Groupe et associés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064 633.00 | 5 064 633.00 | | 5 064 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134 613.00 | 5 126 124.00 | 8 488.00 | 5 134 613.00 |
VW T.V.A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 958 730.00 | 10 958 730.00 | | 10 958 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
ST Autres comptes | 312 897.00 | | | 312 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 610.00 | | | 197 610.00 |
YT Sous‐traitance | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 554.00 | | | 422 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 712.00 | | | 619 712.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |