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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 242 945.00 | 51 313.00 | 191 632.00 | 242 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 588.00 | 28 920.00 | 47 668.00 | 76 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 084.00 | 80 233.00 | 4 105 850.00 | 4 186 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 225.00 | | 200 225.00 | 200 225.00 |
CF Disponibilités | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 284.00 | | 256 284.00 | 256 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 368.00 | 80 233.00 | 4 362 134.00 | 4 442 368.00 |
CU Autres participations | 3 866 550.00 | | 3 866 550.00 | 3 866 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 3 749 845.00 | 3 522 609.00 | | 3 749 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 595.00 | 287 235.00 | | 142 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 941.00 | 3 848 345.00 | | 3 930 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 768.00 | 201 936.00 | | 153 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 589.00 | 275 809.00 | | 259 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 5 222.00 | | 3 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 200.00 | 16 275.00 | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 193.00 | 499 243.00 | | 431 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 134.00 | 4 347 589.00 | | 4 362 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 235.00 | | 228 235.00 | 228 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 235.00 | | 228 235.00 | 228 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 806.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 571.00 | 49 403.00 | | 48 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 435.00 | 375 614.00 | | 228 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 839.00 | 88 378.00 | | 85 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 595.00 | 287 235.00 | | 142 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 084.00 | | | 4 186 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 186 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 534.00 | | | 319 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866 550.00 | | | 3 866 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 427.00 | 19 806.00 | | 60 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 427.00 | 19 806.00 | | 60 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 769.00 | 49 233.00 | 104 536.00 | 153 769.00 |
VI Groupe et associés | 208 590.00 | 208 590.00 | | 208 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 194.00 | 326 657.00 | 104 536.00 | 431 194.00 |