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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AN Terrains | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AP Constructions | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 300.00 | 16 091.00 | 6 210.00 | 22 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 690.00 | 40 286.00 | 21 404.00 | 61 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 529.00 | 135 682.00 | 771 847.00 | 907 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 198.00 | 36 333.00 | 791 865.00 | 828 198.00 |
BZ Autres créances | 924 462.00 | 20 856.00 | 903 606.00 | 924 462.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 391.00 | 57 189.00 | 1 699 202.00 | 1 756 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 920.00 | 192 871.00 | 2 471 049.00 | 2 663 920.00 |
CU Autres participations | 735 544.00 | | 735 544.00 | 735 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 779 291.00 | 765 645.00 | | 779 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 361.00 | 13 646.00 | | 21 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 041.00 | 1 114 679.00 | | 1 136 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 216.00 | 1 102 729.00 | | 1 136 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 326.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 278.00 | 154 196.00 | | 166 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EA Autres dettes | 30 943.00 | 30 350.00 | | 30 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 008.00 | 1 288 636.00 | | 1 335 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 049.00 | 2 403 315.00 | | 2 471 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 923.00 | 42 932.00 | 142 855.00 | 99 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 923.00 | 42 932.00 | 142 855.00 | 99 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 49.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 49.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -49.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 2 408.00 | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 129.00 | 167 698.00 | | 165 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 767.00 | 154 052.00 | | 143 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 361.00 | 13 646.00 | | 21 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 243.00 | | | 912 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 714.00 | 907 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 109 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 910.00 | | | 113 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 234.00 | | | 797 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 635.00 | 1 475.00 | 4 714.00 | 98 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 536.00 | 1 475.00 | 4 714.00 | 97 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
6T Sur comptes clients | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
UX Autres créances clients | 828 198.00 | 828 198.00 | | 828 198.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 870 002.00 | 870 002.00 | | 870 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 716.00 | 1 135 716.00 | | 1 135 716.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 971.00 | 1 755 971.00 | | 1 755 971.00 |
VW T.V.A. | 142 827.00 | 142 827.00 | | 142 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 008.00 | 1 335 008.00 | | 1 335 008.00 |