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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AN Terrains | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
AP Constructions | 5 977 299.00 | 5 522 299.00 | 455 000.00 | 5 977 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 246 238.00 | 3 076 078.00 | 168 160.00 | 3 246 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 495.00 | 205 495.00 | | 205 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 497 264.00 | 8 810 277.00 | 684 987.00 | 9 497 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 837.00 | 66 892.00 | 1 912 945.00 | 1 979 837.00 |
BZ Autres créances | 4 569 423.00 | | 4 589 423.00 | 4 569 423.00 |
CF Disponibilités | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566 797.00 | 66 892.00 | 6 519 905.00 | 6 566 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 064 061.00 | 8 877 169.00 | 7 204 892.00 | 16 064 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 984 520.00 | 2 984 520.00 | | 2 984 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 755.00 | 1 150 755.00 | | 1 150 755.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 732.00 | 188 732.00 | | 188 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 193.00 | 356 193.00 | | 356 193.00 |
DG Autres réserves | 959 153.00 | 959 153.00 | | 959 153.00 |
DH Report à nouveau | -3 014 185.00 | -2 924 355.00 | | -3 014 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 936.00 | -89 830.00 | | -389 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 232.00 | 2 625 168.00 | | 2 235 232.00 |
DP Provisions pour risques | 641 031.00 | 969 859.00 | | 641 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 647 039.00 | 630 957.00 | | 647 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288 070.00 | 1 600 816.00 | | 1 288 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 165.00 | 283 557.00 | | 135 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 872.00 | 2 560 786.00 | | 2 864 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 331.00 | 719 722.00 | | 616 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 693.00 | 33 446.00 | | 24 693.00 |
EA Autres dettes | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 590.00 | 3 597 510.00 | | 3 681 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 892.00 | 7 823 494.00 | | 7 204 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 584.00 | | 133 584.00 | 133 584.00 |
FG Production vendue services | 6 182 160.00 | 794 437.00 | 6 976 596.00 | 6 182 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 315 744.00 | 794 437.00 | 7 110 180.00 | 6 315 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 818 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 423.00 | |
GE Autres charges | | | 403 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 273 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 913 276.00 | 7 526 560.00 | | 7 913 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 303 212.00 | 7 616 389.00 | | 8 303 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 936.00 | -89 830.00 | | -389 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 611 652.00 | | 225 725.00 | 9 611 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 012.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 012.00 | 9 497 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 490 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 264 835.00 | | 225 725.00 | 9 264 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 312.00 | | | 340 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640 428.00 | 171 850.00 | | 8 640 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 634 023.00 | 171 850.00 | | 8 634 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600 818.00 | 349 083.00 | 661 829.00 | 1 600 818.00 |
6T Sur comptes clients | 24 824.00 | 66 892.00 | 24 824.00 | 24 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 824.00 | 66 892.00 | 24 824.00 | 24 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 438.00 | 415 975.00 | 686 653.00 | 1 625 438.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 315.00 | 686 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 872.00 | 1 962 642.00 | 902 230.00 | 2 864 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 837.00 | 1 909 156.00 | 70 681.00 | 1 979 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 281 724.00 | 281 724.00 | | 281 724.00 |
VC Groupe et associés | 3 313 391.00 | 3 313 391.00 | | 3 313 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 360.00 | 987 360.00 | | 987 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 560.00 | 6 498 579.00 | 70 981.00 | 6 569 560.00 |
VW T.V.A. | 367 536.00 | 367 536.00 | | 367 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 426.00 | 2 644 195.00 | 902 230.00 | 3 546 426.00 |