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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 20 363.00 | 37.00 | 20 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
AP Constructions | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 586.00 | 1 416 671.00 | 547 914.00 | 1 964 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 830.00 | 131 530.00 | 46 300.00 | 177 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 165.00 | 1 595 572.00 | 657 593.00 | 2 253 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 577.00 | | 149 577.00 | 149 577.00 |
BN En cours de production de biens | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 289.00 | | 98 289.00 | 98 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 048.00 | 1 475.00 | 456 573.00 | 458 048.00 |
BZ Autres créances | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CF Disponibilités | 183 730.00 | | 183 730.00 | 183 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 106.00 | 1 475.00 | 1 020 632.00 | 1 022 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 272.00 | 1 597 047.00 | 1 678 225.00 | 3 275 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 425 664.00 | 309 930.00 | | 425 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 011.00 | 115 735.00 | | 149 011.00 |
DL TOTAL (I) | 706 675.00 | 557 664.00 | | 706 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 583.00 | 28 651.00 | | 14 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 583.00 | 28 651.00 | | 14 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 658.00 | 385 553.00 | | 294 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 672.00 | 283 746.00 | | 256 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 313.00 | 211 148.00 | | 292 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 212.00 | 122 379.00 | | 106 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 117 618.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 4 520.00 | | 1 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 967.00 | 1 124 964.00 | | 956 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 225.00 | 1 711 279.00 | | 1 678 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 030.00 | 830 631.00 | | 733 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 672.00 | | | 256 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 136 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 223 919.00 | |
FM Production stockée | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 596.00 | 20 314.00 | | 24 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 851.00 | 1 600 615.00 | | 2 260 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 840.00 | 1 484 880.00 | | 2 111 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 011.00 | 115 735.00 | | 149 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 221.00 | | 86 105.00 | 2 174 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 6 860.00 | 2 253 165.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 6 860.00 | 2 169 423.00 | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 478.00 | | 86 105.00 | 2 090 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 510.00 | 178 922.00 | 6 860.00 | 1 423 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 510.00 | 158 559.00 | 6 860.00 | 1 423 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 651.00 | | 14 068.00 | 28 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 520.00 | | 45.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | | 45.00 | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 171.00 | | 14 113.00 | 30 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 313.00 | 292 313.00 | | 292 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 083.00 | 258 083.00 | | 258 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 658.00 | 70 721.00 | 212 937.00 | 294 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 842.00 | 499 842.00 | | 499 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 922.00 | 499 842.00 | 13 080.00 | 512 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 967.00 | 733 030.00 | 212 937.00 | 956 967.00 |