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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AP Constructions | 1 136 642.00 | 1 070 233.00 | 66 409.00 | 1 136 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 953.00 | 1 012 879.00 | 49 074.00 | 1 061 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 927.00 | 883 737.00 | 65 190.00 | 948 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 458.00 | 2 969 773.00 | 255 685.00 | 3 225 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 792 145.00 | | 792 145.00 | 792 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
BZ Autres créances | 991 094.00 | | 991 094.00 | 991 094.00 |
CF Disponibilités | 732 105.00 | | 732 105.00 | 732 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 481.00 | | 84 481.00 | 84 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 241.00 | | 2 651 241.00 | 2 651 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 700.00 | 2 969 773.00 | 2 906 927.00 | 5 876 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
DG Autres réserves | 1 209 940.00 | | | 1 209 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 023.00 | | | 470 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 290.00 | | | 1 816 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 956.00 | | | 783 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 037.00 | | | 262 037.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 636.00 | | | 1 090 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 927.00 | | | 2 906 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 396.00 | | | 1 089 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 705 766.00 | | 14 705 766.00 | 14 705 766.00 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 805 901.00 | | 14 805 901.00 | 14 805 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 835 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 019 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 226 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 521.00 | | | 165 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 862 577.00 | | | 14 862 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 392 554.00 | | | 14 392 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 023.00 | | | 470 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 175.00 | | 1 087.00 | 3 348 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 802.00 | 3 225 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 802.00 | 3 149 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 808.00 | | | 3 272 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 926.00 | | 1 087.00 | 73 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 224.00 | 97 352.00 | 123 802.00 | 2 996 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 783.00 | 97 352.00 | 123 802.00 | 2 994 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 956.00 | 783 956.00 | | 783 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 038.00 | 262 038.00 | | 262 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
UX Autres créances clients | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 095.00 | 991 095.00 | | 991 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 681.00 | 1 120 669.00 | 75 012.00 | 1 195 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 397.00 | 1 089 397.00 | | 1 089 397.00 |