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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 120.00 | 11 120.00 | 33 000.00 | 44 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 555.00 | 11 120.00 | 56 435.00 | 67 555.00 |
BT Marchandises | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BZ Autres créances | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 534 560.00 | | 534 560.00 | 534 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 434.00 | | 609 434.00 | 609 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 989.00 | 11 120.00 | 665 869.00 | 676 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 299 528.00 | | | 299 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
DL TOTAL (I) | 441 802.00 | | | 441 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 163.00 | | | 174 163.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 066.00 | | | 224 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 869.00 | | | 665 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 437.00 | | 300 437.00 | 300 437.00 |
FD Production vendue biens | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 240 782.00 | | 240 782.00 | 240 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 301.00 | | 541 301.00 | 541 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 461.00 | | | 597 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 240.00 | | | 111 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 844.00 | | | 212 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 084.00 | | | 324 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 376.00 | | | 273 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 762.00 | | | 1 138 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 873.00 | | | 1 004 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 730.00 | | 33 000.00 | 479 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 175.00 | 67 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 390.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 204.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 581.00 | 44 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 204.00 | | | 202 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 701.00 | | 33 000.00 | 263 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 296.00 | 23 154.00 | 232 331.00 | 220 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 906.00 | 23 154.00 | 231 941.00 | 219 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
UX Autres créances clients | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 113.00 | 46 678.00 | 13 435.00 | 60 113.00 |
VW T.V.A. | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 066.00 | 224 066.00 | | 224 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
ST Autres comptes | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
YT Sous‐traitance | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 068.00 | | | 109 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 564.00 | | | 170 564.00 |