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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 583.00 | 467.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 271 527.00 | 120 557.00 | 150 970.00 | 271 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 372.00 | 96 826.00 | 13 546.00 | 110 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 005.00 | 48 475.00 | 56 530.00 | 105 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 737.00 | 286 503.00 | 235 234.00 | 521 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
BP En cours de production de services | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 786.00 | 2 773.00 | 50 013.00 | 52 786.00 |
BZ Autres créances | 665 707.00 | | 665 707.00 | 665 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CF Disponibilités | 104 812.00 | | 104 812.00 | 104 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 724.00 | 2 773.00 | 964 950.00 | 967 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 461.00 | 289 277.00 | 1 200 184.00 | 1 489 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
DH Report à nouveau | -251 169.00 | -231 984.00 | | -251 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 835.00 | -19 185.00 | | 153 835.00 |
DL TOTAL (I) | 77 426.00 | -76 409.00 | | 77 426.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 387.00 | 99 495.00 | | 56 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 611.00 | 66 045.00 | | 199 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 204.00 | 26 755.00 | | 5 204.00 |
EA Autres dettes | 479 556.00 | 12 795.00 | | 479 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 758.00 | 592 657.00 | | 1 122 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 184.00 | 516 248.00 | | 1 200 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 778.00 | -139.00 | 545 639.00 | 545 778.00 |
FG Production vendue services | 1 102 492.00 | 100 936.00 | 1 203 428.00 | 1 102 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 270.00 | 100 797.00 | 1 749 067.00 | 1 648 270.00 |
FM Production stockée | | | -24 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 21 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 251.00 | | | 231 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 251.00 | | | 231 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 22 444.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 978.00 | 5 427.00 | | 40 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 062.00 | 27 870.00 | | 41 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 189.00 | -27 870.00 | | 190 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 716.00 | 503 015.00 | | 1 995 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 882.00 | 522 199.00 | | 1 841 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 835.00 | -19 185.00 | | 153 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 798.00 | 327.00 | | 6 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 815.00 | 204 815.00 | | 204 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 556.00 | 479 556.00 | | 479 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 000.00 | 65 845.00 | 316 155.00 | 382 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731 159.00 | 731 227.00 | | 731 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 880.00 | 731 227.00 | 13 721.00 | 744 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 758.00 | 806 603.00 | 316 155.00 | 1 122 758.00 |