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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 351.00 | 17 384.00 | 3 967.00 | 21 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 796.00 | 20 338.00 | 22 458.00 | 42 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 740.00 | 37 722.00 | 179 019.00 | 216 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 685.00 | | 211 685.00 | 211 685.00 |
BZ Autres créances | 33 354.00 | 27 539.00 | 5 814.00 | 33 354.00 |
CF Disponibilités | 651 936.00 | | 651 936.00 | 651 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 896.00 | 27 539.00 | 944 356.00 | 971 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 636.00 | 65 261.00 | 1 123 375.00 | 1 188 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 745 245.00 | | | 745 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 799.00 | | | -55 799.00 |
DL TOTAL (I) | 698 246.00 | | | 698 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 785.00 | | | 228 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 129.00 | | | 425 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 375.00 | | | 1 123 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 129.00 | | | 425 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 946.00 | | 1 129 946.00 | 1 129 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 946.00 | | 1 129 946.00 | 1 129 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 898.00 | | | 1 175 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 697.00 | | | 1 231 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 799.00 | | | -55 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 869.00 | | 4 837.00 | 212 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 216 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 64 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 276.00 | | 4 837.00 | 60 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 529.00 | 4 496.00 | 303.00 | 33 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 529.00 | 4 496.00 | 303.00 | 33 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 211 685.00 | 211 685.00 | | 211 685.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VI Groupe et associés | 228 785.00 | 228 785.00 | | 228 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 688.00 | 247 544.00 | 144.00 | 247 688.00 |
VW T.V.A. | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 129.00 | 425 129.00 | | 425 129.00 |