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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 644.00 | 532.00 | 38 112.00 | 38 644.00 |
AP Constructions | 5 535.00 | 1 422.00 | 4 113.00 | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 688.00 | 188 867.00 | 63 821.00 | 252 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 229.00 | | 78 229.00 | 78 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 097.00 | 190 821.00 | 189 276.00 | 380 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 226.00 | 18 584.00 | 265 642.00 | 284 226.00 |
CF Disponibilités | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 738.00 | 18 584.00 | 412 155.00 | 430 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 835.00 | 209 405.00 | 601 430.00 | 810 835.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 353.00 | | | 433 353.00 |
DH Report à nouveau | -7 123.00 | | | -7 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
DL TOTAL (I) | 573 102.00 | | | 573 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 430.00 | | | 601 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 834.00 | | 229 834.00 | 229 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 834.00 | | 229 834.00 | 229 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 887.00 | | | 255 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 015.00 | | | 219 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 945.00 | | 18 152.00 | 361 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 628.00 | | 16 595.00 | 241 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 673.00 | | 1 556.00 | 81 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 581.00 | 18 240.00 | | 172 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 049.00 | 18 240.00 | | 172 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 201.00 | 18 584.00 | 21 201.00 | 21 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 201.00 | 18 584.00 | 21 201.00 | 21 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 201.00 | 18 584.00 | 21 201.00 | 21 201.00 |
UG ‐ Financières | | 18 584.00 | 21 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
UX Autres créances clients | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 455.00 | 52 226.00 | 78 229.00 | 130 455.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
ST Autres comptes | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246.00 | | | 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 519.00 | | | 54 519.00 |