| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 737.00 | 763.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 690.00 | 10 188.00 | 14 502.00 | 24 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 622.00 | 8 501.00 | 25 121.00 | 33 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 632.00 | 20 426.00 | 176 206.00 | 196 632.00 |
BT Marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 927.00 | 20 426.00 | 185 501.00 | 205 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 404.00 | | | -3 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | -3 404.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 27 263.00 | 27 096.00 | | 27 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907.00 | 119.00 | | 2 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 317.00 | 127 241.00 | | 84 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 958.00 | 32 506.00 | | 47 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 056.00 | 19 946.00 | | 23 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 238.00 | 179 812.00 | | 158 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 501.00 | 206 908.00 | | 185 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 238.00 | 179 812.00 | | 158 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
FG Production vendue services | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 2 193.00 | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 2 385.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 315.00 | 27 615.00 | | 22 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 232.00 | 172 006.00 | | 122 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 065.00 | 175 410.00 | | 122 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | -3 404.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VI Groupe et associés | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 238.00 | 158 238.00 | | 158 238.00 |