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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 674.00 | 48 556.00 | 20 118.00 | 68 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 173.00 | 50 919.00 | 29 254.00 | 80 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 383.00 | | 167 383.00 | 167 383.00 |
BZ Autres créances | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
CF Disponibilités | 486 485.00 | | 486 485.00 | 486 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 232.00 | | 726 232.00 | 726 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 405.00 | 50 919.00 | 755 486.00 | 806 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 248 825.00 | 229 082.00 | | 248 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 924.00 | 76 942.00 | | -25 924.00 |
DL TOTAL (I) | 264 824.00 | 347 948.00 | | 264 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 214.00 | 25 042.00 | | 24 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 164.00 | 387 155.00 | | 283 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 284.00 | 180 331.00 | | 183 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 662.00 | 592 528.00 | | 490 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 486.00 | 940 476.00 | | 755 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 662.00 | 567 465.00 | | 490 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 386.00 | | 4 174.00 | 106 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 387.00 | 80 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 387.00 | 68 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 887.00 | | 4 174.00 | 94 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 237.00 | 6 070.00 | 30 387.00 | 75 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 874.00 | 6 070.00 | 30 387.00 | 72 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 164.00 | 283 164.00 | | 283 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
UX Autres créances clients | 167 383.00 | 167 383.00 | | 167 383.00 |
VB T. V. A. | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VI Groupe et associés | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 883.00 | 239 747.00 | 9 135.00 | 248 883.00 |
VW T.V.A. | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |