| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AP Constructions | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 801.00 | 308 801.00 | | 308 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 148.00 | 421 221.00 | 27 927.00 | 449 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
BN En cours de production de biens | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 236.00 | | 154 236.00 | 154 236.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 114 839.00 | | 114 839.00 | 114 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 146.00 | | 378 146.00 | 378 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 294.00 | 421 221.00 | 406 073.00 | 827 294.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
DH Report à nouveau | 63 710.00 | 128 131.00 | | 63 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 392.00 | -43 420.00 | | 42 392.00 |
DL TOTAL (I) | 246 362.00 | 224 970.00 | | 246 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 281.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525.00 | 10 059.00 | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 671.00 | 75 699.00 | | 85 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 534.00 | 53 216.00 | | 56 534.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 11 454.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 711.00 | 150 708.00 | | 159 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 073.00 | 375 679.00 | | 406 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501.00 | 281.00 | | 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 998.00 | | 150.00 | 448 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 502.00 | | | 420 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 777.00 | | 150.00 | 27 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 489.00 | 4 732.00 | | 416 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 770.00 | 4 732.00 | | 415 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 154 236.00 | 154 236.00 | | 154 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 748.00 | 167 221.00 | 14 527.00 | 181 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 711.00 | 159 711.00 | | 159 711.00 |