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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 561.00 | | 615 561.00 | 615 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 307.00 | 93 032.00 | 5 275.00 | 98 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 294.00 | 130 043.00 | 107 252.00 | 237 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 863.00 | 223 075.00 | 739 788.00 | 962 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CF Disponibilités | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 006.00 | | 134 006.00 | 134 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 869.00 | 223 075.00 | 873 794.00 | 1 096 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 218 866.00 | 204 895.00 | | 218 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 339.00 | 54 170.00 | | 45 339.00 |
DL TOTAL (I) | 565 251.00 | 560 112.00 | | 565 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 225.00 | 71 380.00 | | 36 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 758.00 | 184 844.00 | | 198 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | 18 192.00 | | 21 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 555.00 | 45 619.00 | | 47 555.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | 5 673.00 | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 543.00 | 325 708.00 | | 308 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 794.00 | 885 820.00 | | 873 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 551.00 | | 540 551.00 | 540 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 551.00 | | 540 551.00 | 540 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 12 294.00 | | 8 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 660.00 | 553 107.00 | | 554 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 321.00 | 498 937.00 | | 509 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 339.00 | 54 170.00 | | 45 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 030.00 | | | 950 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 561.00 | | | 615 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 769.00 | | | 322 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 693.00 | 32 379.00 | 998.00 | 191 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 693.00 | 32 379.00 | 998.00 | 191 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 874.00 | 202 874.00 | | 202 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 220.00 | 25 520.00 | 11 700.00 | 37 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 543.00 | 308 543.00 | | 308 543.00 |