| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 829.00 | | 201 829.00 | 201 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 597.00 | 65 626.00 | 35 971.00 | 101 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 726.00 | 480 098.00 | 52 628.00 | 532 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 931.00 | 545 724.00 | 295 207.00 | 840 931.00 |
BT Marchandises | 96 736.00 | | 96 736.00 | 96 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 934.00 | 4 048.00 | 245 886.00 | 249 934.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 124 093.00 | | 124 093.00 | 124 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 044.00 | 4 048.00 | 474 996.00 | 479 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 975.00 | 549 772.00 | 770 203.00 | 1 319 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 868.00 | 368 800.00 | | 358 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 200.00 | 50 068.00 | | 53 200.00 |
DL TOTAL (I) | 420 868.00 | 427 668.00 | | 420 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 861.00 | 102 779.00 | | 89 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 444.00 | 22 820.00 | | 40 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 179.00 | 76 894.00 | | 84 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 748.00 | 97 172.00 | | 134 748.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 258.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 334.00 | 299 923.00 | | 349 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 203.00 | 727 591.00 | | 770 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 802.00 | | 35 129.00 | 805 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 829.00 | | | 201 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 199.00 | | 35 124.00 | 599 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 774.00 | | 5.00 | 4 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 723.00 | 39 001.00 | | 506 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 723.00 | 39 001.00 | | 506 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 249 934.00 | 249 934.00 | | 249 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 861.00 | 34 764.00 | 55 098.00 | 89 861.00 |
VI Groupe et associés | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 620.00 | 258 216.00 | 4 404.00 | 262 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 334.00 | 294 237.00 | 55 098.00 | 349 334.00 |