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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 339.00 | 235 932.00 | 1 406.00 | 237 339.00 |
AH Fonds commercial | 405 057.00 | | 405 057.00 | 405 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 976.00 | 50 669.00 | 29 306.00 | 79 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 639.00 | 579 769.00 | 54 870.00 | 634 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 647.00 | 708 485.00 | 109 162.00 | 817 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 432.00 | 1 574 857.00 | 667 575.00 | 2 242 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 465.00 | | 94 465.00 | 94 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 912.00 | 7 214.00 | 366 698.00 | 373 912.00 |
BZ Autres créances | 219 111.00 | | 219 111.00 | 219 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 191 350.00 | | 1 191 350.00 | 1 191 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 647.00 | 7 214.00 | 1 898 433.00 | 1 905 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 081.00 | 1 582 071.00 | 2 566 010.00 | 4 148 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 635.00 | 1 101 044.00 | | 1 115 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 205.00 | 119 591.00 | | -226 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 430.00 | 1 770 635.00 | | 1 439 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 228.00 | 46 614.00 | | 362 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 984.00 | 710 764.00 | | 588 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 662.00 | 210 189.00 | | 137 662.00 |
EA Autres dettes | 37 555.00 | 15 792.00 | | 37 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 579.00 | 983 508.00 | | 1 126 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 010.00 | 2 754 144.00 | | 2 566 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 510.00 | | 2 950 510.00 | 2 950 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 510.00 | | 2 950 510.00 | 2 950 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 633.00 | 601.00 | | 4 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 59 800.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 634.00 | 60 401.00 | | 4 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 44.00 | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 1 213.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | 59 188.00 | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 368.00 | 4 012 203.00 | | 2 988 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 574.00 | 3 892 611.00 | | 3 214 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 205.00 | 119 591.00 | | -226 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 000.00 | | 12 000.00 | 2 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 000.00 | | 12 000.00 | 1 440 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 000.00 | 81 000.00 | 2 000.00 | 1 496 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 000.00 | 9 000.00 | | 278 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 000.00 | 73 000.00 | 2 000.00 | 1 217 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 8 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 8 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 8 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 000.00 | 305 000.00 | 57 000.00 | 362 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 000.00 | 1 069 000.00 | 57 000.00 | 1 126 000.00 |