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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 586.00 | 41 193.00 | 4 393.00 | 45 586.00 |
AH Fonds commercial | 213 809.00 | 63 429.00 | 150 380.00 | 213 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021.00 | 9 318.00 | 703.00 | 10 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 050.00 | 146 234.00 | 37 816.00 | 184 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 550.00 | 260 174.00 | 197 376.00 | 457 550.00 |
BP En cours de production de services | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 355.00 | 12 509.00 | 449 846.00 | 462 355.00 |
BZ Autres créances | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CF Disponibilités | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 792.00 | 12 509.00 | 710 283.00 | 722 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 342.00 | 272 682.00 | 907 659.00 | 1 180 342.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 109.00 | 188 666.00 | | 190 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 053.00 | 24 444.00 | | 35 053.00 |
DL TOTAL (I) | 280 162.00 | 268 109.00 | | 280 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 011.00 | 191 355.00 | | 175 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 536.00 | 179 909.00 | | 144 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 970.00 | 59 407.00 | | 91 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 289.00 | 187 398.00 | | 205 289.00 |
EA Autres dettes | 10 691.00 | 8 986.00 | | 10 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 497.00 | 627 056.00 | | 627 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 659.00 | 895 165.00 | | 907 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 828.00 | | 1 278 828.00 | 1 278 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 828.00 | | 1 278 828.00 | 1 278 828.00 |
FM Production stockée | | | -23 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 10.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 10.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | 5.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | -980.00 | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 962.00 | 1 028 208.00 | | 1 267 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 909.00 | 1 003 765.00 | | 1 232 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 053.00 | 24 444.00 | | 35 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 451.00 | 26 099.00 | | 431 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 550.00 | | | 457 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 395.00 | | | 259 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 070.00 | | | 194 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 397.00 | 5 998.00 | | 253 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 279.00 | 19 792.00 | | 174 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | 309.00 | | 3 775.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 456.00 | 19 289.00 | | 177 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 588.00 | 1 605.00 | | 39 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 868.00 | 17 684.00 | | 137 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
6T Sur comptes clients | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 424 763.00 | 424 763.00 | | 424 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VB T. V. A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 621.00 | 33 540.00 | 141 081.00 | 174 621.00 |
VI Groupe et associés | 144 536.00 | 144 536.00 | | 144 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 984.00 | 519 075.00 | 3 909.00 | 522 984.00 |
VW T.V.A. | 112 441.00 | 112 441.00 | | 112 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 497.00 | 486 416.00 | 141 081.00 | 627 497.00 |