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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 2 457.00 | 1 457.00 | 3 914.00 |
AP Constructions | 64 928.00 | 589.00 | 64 339.00 | 64 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 187.00 | 597.00 | 119 590.00 | 120 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 106.00 | 30 430.00 | 26 677.00 | 57 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
AX Avances et acomptes | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 163.00 | 34 072.00 | 283 091.00 | 317 163.00 |
BT Marchandises | 376 237.00 | | 376 237.00 | 376 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 196 360.00 | | 196 360.00 | 196 360.00 |
CF Disponibilités | 213 378.00 | | 213 378.00 | 213 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 761.00 | | 818 760.00 | 818 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 924.00 | 34 072.00 | 1 101 851.00 | 1 135 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 359.00 | 118 394.00 | | 178 359.00 |
DH Report à nouveau | | -36 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 775.00 | 96 595.00 | | 56 775.00 |
DL TOTAL (I) | 268 134.00 | 211 359.00 | | 268 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 904.00 | 215 945.00 | | 425 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 570.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 219.00 | 232 229.00 | | 342 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 963.00 | 41 582.00 | | 64 963.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 209.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 717.00 | 502 824.00 | | 833 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 851.00 | 714 183.00 | | 1 101 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 233.00 | | 1 209 233.00 | 1 209 233.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 357.00 | | 1 209 357.00 | 1 209 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | 89.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | 89.00 | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 4 814.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 4 814.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 587.00 | -4 725.00 | | 2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 3 106.00 | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 027.00 | 1 161 565.00 | | 1 232 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 252.00 | 1 064 970.00 | | 1 175 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 775.00 | 96 595.00 | | 56 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 531.00 | | 248 138.00 | 210 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 506.00 | 317 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 506.00 | 263 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | 1 598.00 | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 410.00 | | 220 681.00 | 184 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 805.00 | | 25 859.00 | 23 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 341.00 | 6 237.00 | 141 506.00 | 169 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 141.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 025.00 | 6 096.00 | 141 506.00 | 167 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 219.00 | 342 219.00 | | 342 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
VC Groupe et associés | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 904.00 | 70 489.00 | 289 260.00 | 425 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 692.00 | 227 925.00 | 36 767.00 | 264 692.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 429.00 | 478 014.00 | 289 260.00 | 833 429.00 |