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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 077.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 93 476.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 106.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 54 617.00 | |
BT Marchandises | | | 509 095.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 501 653.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 349.00 | |
CF Disponibilités | | | 276 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 517 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 611 770.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 640.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 000 022.00 | 886 702.00 | | 1 000 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 236.00 | 193 241.00 | | 3 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 459.00 | 1 291 142.00 | | 1 214 459.00 |
DP Provisions pour risques | 21 336.00 | 6 556.00 | | 21 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 336.00 | 6 556.00 | | 21 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 891.00 | 9 426.00 | | 22 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 065.00 | 227 373.00 | | 186 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 910.00 | 218 743.00 | | 166 910.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 975.00 | 455 542.00 | | 375 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 770.00 | 1 753 241.00 | | 1 611 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 084.00 | 446 117.00 | | 353 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799 612.00 | | 1 799 612.00 | 1 799 612.00 |
FD Production vendue biens | 657 413.00 | | 657 413.00 | 657 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 025.00 | | 2 457 025.00 | 2 457 025.00 |
FM Production stockée | | | -50 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 336.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 80 071.00 | | 7 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 701.00 | 3 121 060.00 | | 2 437 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 465.00 | 2 927 819.00 | | 2 434 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 236.00 | 193 241.00 | | 3 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 952.00 | | 37 827.00 | 351 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 21 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 823.00 | 384 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 773.00 | 343 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 142.00 | | 37 100.00 | 311 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 055.00 | | 727.00 | 21 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 054.00 | 20 597.00 | 4 773.00 | 275 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 299.00 | 20 597.00 | 4 773.00 | 255 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 556.00 | 21 336.00 | 6 556.00 | 6 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 232.00 | 30 312.00 | 27 232.00 | 27 232.00 |
6T Sur comptes clients | 13 942.00 | 2 169.00 | 480.00 | 13 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 174.00 | 32 481.00 | 27 712.00 | 41 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 730.00 | 53 817.00 | 34 268.00 | 47 730.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 481.00 | 27 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 065.00 | 186 065.00 | | 186 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VW T.V.A. | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 084.00 | 353 084.00 | | 353 084.00 |