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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 7 572.00 | 5 912.00 | 13 483.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 162 629.00 | 115 973.00 | 46 656.00 | 162 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 485.00 | 7 845.00 | 7 641.00 | 15 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 211.00 | 193 542.00 | 117 669.00 | 311 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 839.00 | 324 931.00 | 210 908.00 | 535 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 821.00 | | 933 821.00 | 933 821.00 |
BZ Autres créances | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CF Disponibilités | 2 159 178.00 | | 2 159 178.00 | 2 159 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 081.00 | | 3 146 081.00 | 3 146 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 920.00 | 324 931.00 | 3 356 989.00 | 3 681 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 440 628.00 | 440 628.00 | | 440 628.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 784.00 | 1 017 117.00 | | 1 107 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 341.00 | 90 666.00 | | 137 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 753.00 | 1 823 412.00 | | 1 960 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 006.00 | 199 676.00 | | 231 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 955.00 | 1 401 897.00 | | 1 156 955.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 111.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 236.00 | 1 604 123.00 | | 1 396 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 989.00 | 3 427 535.00 | | 3 356 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 236.00 | 1 604 123.00 | | 1 396 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 510 812.00 | | 5 510 812.00 | 5 510 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 812.00 | | 5 510 812.00 | 5 510 812.00 |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 226.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 208.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | 435.00 | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 639.00 | 2 806.00 | | 24 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 078.00 | 899.00 | | 7 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 716.00 | 3 705.00 | | 31 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 264.00 | -3 270.00 | | -29 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 118.00 | 18 770.00 | | 49 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 613.00 | 6 035 262.00 | | 5 515 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 272.00 | 5 944 596.00 | | 5 378 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 341.00 | 90 666.00 | | 137 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 212.00 | | 62 580.00 | 533 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 953.00 | 535 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 953.00 | 519 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | 7 123.00 | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 312.00 | | 55 457.00 | 524 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 244.00 | 55 563.00 | 52 876.00 | 322 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | 1 637.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 309.00 | 53 926.00 | 52 876.00 | 316 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 006.00 | 231 006.00 | | 231 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 432.00 | 444 432.00 | | 444 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 833.00 | 587 833.00 | | 587 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 933 821.00 | 933 821.00 | | 933 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 382.00 | 974 382.00 | | 974 382.00 |
VW T.V.A. | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 236.00 | 1 396 236.00 | | 1 396 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 956.00 | 98 439.00 | | 81 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 612.00 | 19 856.00 | | 50 612.00 |
ST Autres comptes | 318 681.00 | 384 406.00 | | 318 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513.00 | 11 557.00 | | 513.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | 788.00 | | 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 042.00 | 484 073.00 | | 242 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 666.00 | 7 021.00 | | 6 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 622.00 | 105 460.00 | | 88 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 816.00 | 287 666.00 | | 302 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 105.00 | 342 731.00 | | 281 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 227.00 | 900 679.00 | | 612 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |