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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 319 823.00 | | 319 823.00 | 319 823.00 |
AP Constructions | 530 402.00 | 456 249.00 | 74 153.00 | 530 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 525.00 | 456 249.00 | 398 276.00 | 854 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 509 070.00 | | 509 070.00 | 509 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 091.00 | | 510 091.00 | 510 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 617.00 | 456 249.00 | 908 368.00 | 1 364 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 808 896.00 | 781 478.00 | | 808 896.00 |
DH Report à nouveau | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 585.00 | 27 417.00 | | 32 585.00 |
DL TOTAL (I) | 897 546.00 | 864 961.00 | | 897 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 4 632.00 | | 5 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489.00 | 2 503.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 821.00 | 7 135.00 | | 10 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 368.00 | 872 096.00 | | 908 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 821.00 | 7 135.00 | | 10 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 388.00 | 1 655.00 | 75 044.00 | 73 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 388.00 | 1 655.00 | 75 044.00 | 73 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 204.00 | 9 157.00 | | 9 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 748.00 | 10 662.00 | | 11 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 248.00 | 83 973.00 | | 84 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 662.00 | 56 555.00 | | 51 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 585.00 | 27 417.00 | | 32 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 526.00 | | | 854 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 526.00 | | | 854 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 682.00 | 19 567.00 | | 436 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 682.00 | 19 567.00 | | 436 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 204.00 | 9 157.00 | | 9 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 146.00 | 1 264.00 | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 5 146.00 | 11 839.00 | | 5 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | 432.00 | | 216.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 633.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 836.00 | 9 790.00 | | 9 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 818.00 | 16 794.00 | | 16 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 554.00 | 385.00 | | 3 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 509.00 | 16 536.00 | | 10 509.00 |