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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 556.00 | 31 314.00 | 13 242.00 | 44 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 083.00 | 27 085.00 | 9 998.00 | 37 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 055.00 | 8 358.00 | 75 697.00 | 84 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 794.00 | 67 607.00 | 104 186.00 | 171 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 411.00 | 8 057.00 | 482 353.00 | 490 411.00 |
BZ Autres créances | 558 580.00 | 150 940.00 | 407 640.00 | 558 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 547.00 | | 219 547.00 | 219 547.00 |
CF Disponibilités | 233 663.00 | | 233 663.00 | 233 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 476.00 | 158 998.00 | 1 347 478.00 | 1 506 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 269.00 | 226 605.00 | 1 451 665.00 | 1 678 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 360.00 | 350 360.00 | | 350 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DG Autres réserves | 560 272.00 | 560 272.00 | | 560 272.00 |
DH Report à nouveau | -69 719.00 | -43 535.00 | | -69 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 602.00 | -26 184.00 | | 31 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DL TOTAL (I) | 942 022.00 | 903 713.00 | | 942 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 144.00 | 67 374.00 | | 62 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 630.00 | 258 346.00 | | 275 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 288.00 | 131 690.00 | | 157 288.00 |
EA Autres dettes | 10 470.00 | 32 500.00 | | 10 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 110.00 | 7 545.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 643.00 | 497 456.00 | | 509 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 665.00 | 1 401 169.00 | | 1 451 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 643.00 | 497 456.00 | | 509 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 495.00 | | 7 750.00 | 209 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 451.00 | 171 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 979.00 | 44 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 472.00 | 37 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 800.00 | | 7 755.00 | 61 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 160.00 | | -5.00 | 90 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 212.00 | 15 639.00 | 45 451.00 | 88 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 935.00 | 10 359.00 | 12 979.00 | 33 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 277.00 | 5 280.00 | 32 472.00 | 54 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 630.00 | 275 630.00 | | 275 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 490 411.00 | 490 411.00 | | 490 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VC Groupe et associés | 520 545.00 | 520 545.00 | | 520 545.00 |
VI Groupe et associés | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 516.00 | 1 053 266.00 | 5 250.00 | 1 058 516.00 |
VW T.V.A. | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 643.00 | 509 643.00 | | 509 643.00 |