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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 522.00 | 35 304.00 | 218.00 | 35 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 562.00 | 71 663.00 | 42 898.00 | 114 562.00 |
BT Marchandises | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 543.00 | 71 663.00 | 106 880.00 | 178 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DH Report à nouveau | -68 274.00 | | | -68 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DL TOTAL (I) | -12 093.00 | | | -12 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 973.00 | | | 118 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
FG Production vendue services | 142 206.00 | | 142 206.00 | 142 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 906.00 | | 295 906.00 | 295 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 579.00 | | | 318 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 484.00 | | | 303 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 562.00 | | | 114 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 324.00 | 340.00 | | 71 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 494.00 | 340.00 | | 69 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
UX Autres créances clients | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 080.00 | 8 080.00 | 25 000.00 | 33 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 072.00 | 30 882.00 | 12 190.00 | 43 072.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 973.00 | 93 973.00 | 25 000.00 | 118 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
ST Autres comptes | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YT Sous‐traitance | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 015.00 | | | 98 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |