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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 617.00 | 267 767.00 | 31 850.00 | 299 617.00 |
AN Terrains | 15 639 825.00 | 3 277 387.00 | 12 362 438.00 | 15 639 825.00 |
AP Constructions | 61 149 294.00 | 38 953 876.00 | 22 195 418.00 | 61 149 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 734 153.00 | 43 806 826.00 | 22 927 327.00 | 66 734 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 785 918.00 | 5 728 975.00 | 4 056 943.00 | 9 785 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 268 021.00 | | 8 268 021.00 | 8 268 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 897 565.00 | 92 034 833.00 | 74 862 733.00 | 166 897 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 632 255.00 | 6 574 518.00 | 72 057 737.00 | 78 632 255.00 |
BN En cours de production de biens | 74 762 645.00 | 1 357 240.00 | 73 405 405.00 | 74 762 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 767 767.00 | 7 690 838.00 | 65 076 929.00 | 72 767 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 802 034.00 | | 63 802 034.00 | 63 802 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 034 712.00 | 4 774.00 | 138 029 938.00 | 138 034 712.00 |
BZ Autres créances | 185 250 899.00 | 38 721.00 | 185 212 178.00 | 185 250 899.00 |
CF Disponibilités | 259 320.00 | | 259 320.00 | 259 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710 400.00 | | 2 710 400.00 | 2 710 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 220 031.00 | 15 666 091.00 | 600 553 940.00 | 616 220 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 117 597.00 | 107 700 923.00 | 675 416 673.00 | 783 117 597.00 |
CU Autres participations | 4 908 736.00 | | 4 908 736.00 | 4 908 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 270 980.00 | 52 270 980.00 | | 52 270 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 333 030.00 | 2 333 030.00 | | 2 333 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 227 098.00 | 5 227 098.00 | | 5 227 098.00 |
DG Autres réserves | 805 755.00 | 805 755.00 | | 805 755.00 |
DH Report à nouveau | 117 435 349.00 | 110 415 097.00 | | 117 435 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 973 591.00 | 11 156 426.00 | | 20 973 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 056.00 | | | 195 056.00 |
DL TOTAL (I) | 199 240 859.00 | 182 208 386.00 | | 199 240 859.00 |
DP Provisions pour risques | 37 835 100.00 | 20 782 671.00 | | 37 835 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 937 918.00 | 13 706 256.00 | | 11 937 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 773 018.00 | 34 488 927.00 | | 49 773 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 754.00 | 23 722.00 | | 91 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 135 210.00 | 279 283 153.00 | | 323 135 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 734 243.00 | 52 847 909.00 | | 68 734 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 412 735.00 | 14 778 113.00 | | 18 412 735.00 |
EA Autres dettes | 16 028 855.00 | 7 781 874.00 | | 16 028 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 402 797.00 | 354 714 771.00 | | 426 402 797.00 |
ED (V) | | 954.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 416 673.00 | 571 413 039.00 | | 675 416 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 422 696.00 | 222 615 062.00 | 272 037 758.00 | 49 422 696.00 |
FG Production vendue services | 16 150 378.00 | 101 098.00 | 16 251 477.00 | 16 150 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 573 075.00 | 222 716 161.00 | 288 289 235.00 | 65 573 075.00 |
FM Production stockée | | | 39 418 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 408 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 243 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 374 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 914 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 775 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 212 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 058 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 038 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 758 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 253 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 155 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 075 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 254.00 | 4.00 | | 587 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 301 709.00 | | | 4 301 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 888 964.00 | 4.00 | | 4 888 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 301 709.00 | 891.00 | | 4 301 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 952.00 | 529 220.00 | | 336 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 638 661.00 | 529 255.00 | | 4 638 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 302.00 | -529 251.00 | | 250 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 184 725.00 | 964 886.00 | | 4 184 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 167 881.00 | 3 160 065.00 | | 12 167 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 259 931.00 | 222 737 258.00 | | 341 259 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 286 340.00 | 211 580 832.00 | | 320 286 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 973 591.00 | 11 156 426.00 | | 20 973 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 891.00 | | 10 663.00 | 158 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -8 991.00 | 161 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -12.00 | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -8 979.00 | 161 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | 12.00 | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 603.00 | | 10 651.00 | 158 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 916 000.00 | 7 492 000.00 | | 87 916 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 000.00 | 11 000.00 | | 256 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 660 000.00 | 7 480 000.00 | | 87 660 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 590 000.00 | 1 058 000.00 | 25 000.00 | 14 590 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 635 000.00 | 1 058 000.00 | 25 000.00 | 14 635 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 224 000.00 | 173 784 000.00 | 149 440 000.00 | 323 224 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 734 000.00 | 68 734 000.00 | | 68 734 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 413 000.00 | 18 413 000.00 | | 18 413 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 029 000.00 | 16 029 000.00 | | 16 029 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 837 000.00 | 192 565 000.00 | 9 272 000.00 | 201 837 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 251 000.00 | 178 409 000.00 | 6 842 000.00 | 185 251 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 200 000.00 | 370 973 000.00 | 16 227 000.00 | 387 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 403 000.00 | 276 963 000.00 | 149 440 000.00 | 426 403 000.00 |