| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 4 108.00 | 1 792.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 152 057.00 | 119 351.00 | 32 705.00 | 152 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 521.00 | 150 007.00 | 7 515.00 | 157 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 547.00 | 4 478.00 | 2 069.00 | 6 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 539.00 | 277 943.00 | 79 595.00 | 357 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 654.00 | | 447 654.00 | 447 654.00 |
BN En cours de production de biens | 347 235.00 | | 347 236.00 | 347 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 924.00 | 3 254.00 | 248 670.00 | 251 924.00 |
BZ Autres créances | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 413.00 | 3 254.00 | 1 128 159.00 | 1 131 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 952.00 | 281 197.00 | 1 207 754.00 | 1 488 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 564.00 | 485 564.00 | | 485 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 111 066.00 | 111 066.00 | | 111 066.00 |
DH Report à nouveau | -191 121.00 | -192 441.00 | | -191 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 290.00 | 1 320.00 | | 45 290.00 |
DL TOTAL (I) | 707 880.00 | 662 590.00 | | 707 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 6 798.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 798.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 548.00 | 69 795.00 | | 153 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 329 504.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 159.00 | 283 592.00 | | 141 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 968.00 | 121 472.00 | | 200 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 875.00 | 804 362.00 | | 499 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 754.00 | 1 485 750.00 | | 1 207 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
6T Sur comptes clients | 4 093.00 | | 839.00 | 4 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 093.00 | | 839.00 | 4 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 891.00 | | 19 637.00 | 22 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 159.00 | 141 159.00 | | 141 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 548.00 | 136 746.00 | 16 802.00 | 153 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 967.00 | 200 967.00 | | 200 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 401.00 | 287 404.00 | 3 997.00 | 291 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 675.00 | 478 873.00 | 16 802.00 | 495 675.00 |