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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 670.00 | 21 520.00 | 9 150.00 | 30 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 109.00 | 21 520.00 | 132 589.00 | 154 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 552.00 | 5 395.00 | 282 157.00 | 287 552.00 |
BZ Autres créances | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 501.00 | 1 132.00 | 170 368.00 | 171 501.00 |
CF Disponibilités | 1 594 362.00 | | 1 594 362.00 | 1 594 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 320.00 | 6 527.00 | 2 080 793.00 | 2 087 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 430.00 | 28 048.00 | 2 213 382.00 | 2 241 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 155.00 | 1 515 000.00 | | 1 339 155.00 |
DH Report à nouveau | | 12 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 562.00 | 158 044.00 | | 340 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 717.00 | 1 795 295.00 | | 1 789 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 6 846.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 449.00 | 133 651.00 | | 114 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 294.00 | 123 393.00 | | 272 294.00 |
EA Autres dettes | 36 423.00 | 23 698.00 | | 36 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 665.00 | 287 588.00 | | 423 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 382.00 | 2 082 883.00 | | 2 213 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 665.00 | 287 588.00 | | 423 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
FG Production vendue services | 1 330 835.00 | 38 319.00 | 1 369 154.00 | 1 330 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 043.00 | 38 319.00 | 1 378 361.00 | 1 340 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 395.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 5.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 488.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 4 255.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 928.00 | 57 475.00 | | 98 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 380.00 | 957 422.00 | | 1 460 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 818.00 | 799 378.00 | | 1 119 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 562.00 | 158 044.00 | | 340 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 212.00 | | 758.00 | 157 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 154 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | 30 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 774.00 | | 758.00 | 33 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 640.00 | 5 341.00 | 3 861.00 | 15 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 640.00 | 5 341.00 | 3 861.00 | 15 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | 5 395.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213.00 | 1 055.00 | 135.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 163.00 | 6 450.00 | 2 685.00 | 7 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 163.00 | 6 450.00 | 2 685.00 | 7 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 395.00 | 2 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 055.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 449.00 | 114 449.00 | | 114 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 042.00 | 120 042.00 | | 120 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
UX Autres créances clients | 281 078.00 | 281 078.00 | | 281 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VB T. V. A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 896.00 | 394 896.00 | | 394 896.00 |
VW T.V.A. | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 665.00 | 423 665.00 | | 423 665.00 |