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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 287.00 | 122 106.00 | 33 180.00 | 155 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 238.00 | 166 367.00 | 4 871.00 | 171 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 792.00 | 292 231.00 | 82 561.00 | 374 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
BN En cours de production de biens | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
BT Marchandises | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 481.00 | 465.00 | 68 017.00 | 68 481.00 |
BZ Autres créances | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CF Disponibilités | 523 336.00 | | 523 336.00 | 523 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 279.00 | 2 013.00 | 705 267.00 | 707 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 071.00 | 294 243.00 | 787 828.00 | 1 082 071.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 600.00 | 200 000.00 | | 195 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 281 527.00 | 273 071.00 | | 281 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 824.00 | 20 072.00 | | 68 824.00 |
DL TOTAL (I) | 556 621.00 | 503 813.00 | | 556 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 741.00 | 10 359.00 | | 16 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 983.00 | 79 072.00 | | 68 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 852.00 | 70 388.00 | | 141 852.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 207.00 | 159 891.00 | | 231 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 828.00 | 663 704.00 | | 787 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 093.00 | | 2 699.00 | 372 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 825.00 | | 2 699.00 | 323 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 509.00 | 12 722.00 | | 279 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 752.00 | 12 722.00 | | 275 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 548.00 | 1 548.00 | 1 548.00 | 1 548.00 |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | 465.00 | 1 662.00 | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | 2 013.00 | 3 210.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210.00 | 2 013.00 | 3 210.00 | 3 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 013.00 | 3 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 466.00 | 214 466.00 | | 214 466.00 |