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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 337.00 | 40 549.00 | 11 788.00 | 52 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 680.00 | 44 983.00 | 21 697.00 | 66 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
BZ Autres créances | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 388 073.00 | | 388 073.00 | 388 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 835.00 | | 485 835.00 | 485 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 515.00 | 44 983.00 | 507 532.00 | 552 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 216 490.00 | 252 366.00 | | 216 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 417.00 | -35 876.00 | | -68 417.00 |
DL TOTAL (I) | 189 997.00 | 258 414.00 | | 189 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 232.00 | 140 242.00 | | 90 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 621.00 | 57 596.00 | | 50 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 683.00 | 91 768.00 | | 76 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 535.00 | 289 606.00 | | 317 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 532.00 | 548 019.00 | | 507 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 535.00 | 289 606.00 | | 217 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 773.00 | | 404 773.00 | 404 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 773.00 | | 404 773.00 | 404 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 1 829.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 1 829.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 1 826.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 624.00 | 590 907.00 | | 462 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 041.00 | 626 783.00 | | 531 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 417.00 | -35 876.00 | | -68 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 113.00 | | 5 557.00 | 65 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 66 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 52 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 053.00 | | 3 274.00 | 53 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 627.00 | | 2 283.00 | 7 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 777.00 | 2 196.00 | 3 990.00 | 46 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 343.00 | 2 196.00 | 3 990.00 | 42 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UG ‐ Financières | | | 48.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 671.00 | 107 671.00 | | 107 671.00 |
VW T.V.A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 535.00 | 217 535.00 | 100 000.00 | 317 535.00 |