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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 458.00 | 1 042.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 545.00 | 43 407.00 | 9 139.00 | 52 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 923.00 | 121 781.00 | 17 142.00 | 138 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 011.00 | 166 404.00 | 56 607.00 | 223 011.00 |
BT Marchandises | 456 958.00 | | 456 958.00 | 456 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 905.00 | | 176 905.00 | 176 905.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 264.00 | 9 767.00 | 435 498.00 | 445 264.00 |
CF Disponibilités | 183 635.00 | | 183 635.00 | 183 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 210.00 | 9 767.00 | 1 263 443.00 | 1 273 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 221.00 | 176 170.00 | 1 320 050.00 | 1 496 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 839 823.00 | 839 823.00 | | 839 823.00 |
DH Report à nouveau | -12 916.00 | -50 449.00 | | -12 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 143.00 | 37 533.00 | | 40 143.00 |
DL TOTAL (I) | 941 850.00 | 901 707.00 | | 941 850.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 005.00 | 201 721.00 | | 197 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 517.00 | 27 778.00 | | 37 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 896.00 | 34 899.00 | | 47 896.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 2 954.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 200.00 | 347 351.00 | | 363 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 050.00 | 1 249 058.00 | | 1 320 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 200.00 | 65 631.00 | | 283 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 246.00 | | 685 246.00 | 685 246.00 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 242 554.00 | | 242 554.00 | 242 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 200.00 | | 928 200.00 | 928 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | 5.00 | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 847.00 | 830 797.00 | | 959 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 704.00 | 793 264.00 | | 919 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 143.00 | 37 533.00 | | 40 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 347.00 | | 25 664.00 | 197 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 051.00 | | 25 484.00 | 183 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 539.00 | | 181.00 | 13 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 261.00 | 11 142.00 | | 155 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 504.00 | 11 142.00 | | 154 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 005.00 | 197 005.00 | | 197 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
UX Autres créances clients | 176 905.00 | | | 176 905.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 543.00 | 181 362.00 | 13 181.00 | 194 543.00 |
VW T.V.A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 200.00 | 283 200.00 | 80 000.00 | 363 200.00 |