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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 074.00 | 31 538.00 | 535.00 | 32 074.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 146.00 | 132 182.00 | 72 964.00 | 205 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 531.00 | 81 100.00 | 18 430.00 | 99 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 835.00 | 244 820.00 | 181 014.00 | 425 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
BN En cours de production de biens | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BT Marchandises | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 716.00 | 5 508.00 | 298 208.00 | 303 716.00 |
BZ Autres créances | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CF Disponibilités | 305 494.00 | | 305 494.00 | 305 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 800.00 | 5 508.00 | 791 291.00 | 796 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 635.00 | 250 329.00 | 972 306.00 | 1 222 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
DG Autres réserves | 500 141.00 | 466 325.00 | | 500 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 676.00 | 83 815.00 | | 111 676.00 |
DL TOTAL (I) | 674 269.00 | 612 593.00 | | 674 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 154 660.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 063.00 | 129 353.00 | | 162 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 973.00 | 117 237.00 | | 95 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 036.00 | 401 251.00 | | 298 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 306.00 | 1 013 844.00 | | 972 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 063.00 | 162 063.00 | | 162 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 297 124.00 | 297 124.00 | | 297 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 007.00 | 339 007.00 | | 339 007.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 036.00 | 298 036.00 | | 298 036.00 |