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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 292.00 | 30 537.00 | 4 755.00 | 35 292.00 |
AP Constructions | 152 205.00 | 66 795.00 | 85 410.00 | 152 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 151.00 | 412 822.00 | 41 330.00 | 454 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 845.00 | 143 152.00 | 43 693.00 | 186 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 033.00 | 653 306.00 | 184 727.00 | 838 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
BN En cours de production de biens | 106 296.00 | | 106 296.00 | 106 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 332.00 | 19 594.00 | 756 738.00 | 776 332.00 |
BZ Autres créances | 168 935.00 | | 168 935.00 | 168 935.00 |
CF Disponibilités | 335 142.00 | | 335 142.00 | 335 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 839.00 | 19 594.00 | 1 430 245.00 | 1 449 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 872.00 | 672 900.00 | 1 614 973.00 | 2 287 872.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DG Autres réserves | 440 122.00 | 532 274.00 | | 440 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 114.00 | -92 152.00 | | -34 114.00 |
DL TOTAL (I) | 525 910.00 | 560 024.00 | | 525 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 159.00 | 306 297.00 | | 277 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 707.00 | 157 707.00 | | 150 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 660.00 | 405 128.00 | | 452 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 294.00 | 197 761.00 | | 148 294.00 |
EA Autres dettes | 32 370.00 | 4 260.00 | | 32 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 872.00 | 42 958.00 | | 27 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 063.00 | 1 117 183.00 | | 1 089 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 973.00 | 1 677 207.00 | | 1 614 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 751.00 | 840 996.00 | | 875 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 879 931.00 | 22 452.00 | 2 902 382.00 | 2 879 931.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 931.00 | 22 452.00 | 2 902 382.00 | 2 879 931.00 |
FM Production stockée | | | 23 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | | | -3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 691.00 | -28 262.00 | | -5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 868.00 | 2 554 346.00 | | 2 951 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 982.00 | 2 646 497.00 | | 2 985 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 114.00 | -92 152.00 | | -34 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 076.00 | | 89 376.00 | 814 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 418.00 | 838 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 418.00 | 793 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 244.00 | | 89 376.00 | 769 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 303.00 | 50 003.00 | | 603 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 627.00 | 4 909.00 | | 25 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 676.00 | 45 094.00 | | 577 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 451.00 | 8 111.00 | 16 968.00 | 28 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 451.00 | 8 111.00 | 16 968.00 | 28 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 451.00 | 8 111.00 | 16 968.00 | 28 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 111.00 | 16 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 660.00 | 452 660.00 | | 452 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 743 720.00 | 743 720.00 | | 743 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
VB T. V. A. | 130 025.00 | 130 025.00 | | 130 025.00 |
VC Groupe et associés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 115.00 | 59 804.00 | 213 311.00 | 273 115.00 |
VI Groupe et associés | 150 707.00 | 150 707.00 | | 150 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 325.00 | 920 713.00 | 37 612.00 | 958 325.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 063.00 | 875 751.00 | 213 311.00 | 1 089 063.00 |