| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 771.00 | 67 681.00 | 8 090.00 | 75 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 603.00 | 321 428.00 | 134 175.00 | 455 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 564.00 | | 210 564.00 | 210 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 855.00 | 392 090.00 | 503 765.00 | 895 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BN En cours de production de biens | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 055.00 | 22 231.00 | 899 824.00 | 922 055.00 |
BZ Autres créances | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CF Disponibilités | 834 086.00 | | 834 086.00 | 834 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 081.00 | 22 231.00 | 1 881 851.00 | 1 904 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 936.00 | 414 321.00 | 2 385 615.00 | 2 799 936.00 |
CU Autres participations | 143 506.00 | | 143 506.00 | 143 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 366.00 | 1 444 001.00 | | 1 546 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 063.00 | 102 365.00 | | 148 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 429.00 | 1 557 366.00 | | 1 705 429.00 |
DP Provisions pour risques | 36 084.00 | 27 402.00 | | 36 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 084.00 | 27 402.00 | | 36 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 246.00 | 332 364.00 | | 113 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | 1 014.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 994.00 | 303 317.00 | | 280 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 545.00 | 147 528.00 | | 192 545.00 |
EA Autres dettes | 41 997.00 | 112 518.00 | | 41 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 102.00 | 896 740.00 | | 644 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 615.00 | 2 481 508.00 | | 2 385 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 244.00 | 843 003.00 | | 584 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 996.00 | | 69 563.00 | 841 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 693.00 | 358 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 704.00 | 895 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 011.00 | 531 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 299.00 | | 67 086.00 | 477 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 191.00 | | 2 477.00 | 359 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 970.00 | 49 131.00 | 13 011.00 | 355 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 895.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 884.00 | 47 236.00 | 13 011.00 | 354 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 402.00 | 8 682.00 | | 27 402.00 |
6T Sur comptes clients | 10 591.00 | 11 639.00 | | 10 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 591.00 | 11 639.00 | | 10 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 994.00 | 20 321.00 | | 37 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 994.00 | 280 994.00 | | 280 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 564.00 | | 210 564.00 | 210 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 922 055.00 | 922 055.00 | | 922 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VC Groupe et associés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 246.00 | 53 387.00 | 59 858.00 | 113 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 465.00 | | | 277 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 742.00 | 963 273.00 | 215 469.00 | 1 178 742.00 |
VW T.V.A. | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 102.00 | 584 244.00 | 59 858.00 | 644 102.00 |