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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
AH Fonds commercial | 97 527.00 | | 97 527.00 | 97 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 176.00 | 6 257.00 | 919.00 | 7 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 644.00 | 213 300.00 | 128 343.00 | 341 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BF Prêts | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 476.00 | 267 576.00 | 294 900.00 | 562 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 886.00 | 14 511.00 | 288 375.00 | 302 886.00 |
BZ Autres créances | 133 139.00 | | 133 139.00 | 133 139.00 |
CF Disponibilités | 109 893.00 | | 109 893.00 | 109 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 237.00 | 14 511.00 | 540 725.00 | 555 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 712.00 | 282 087.00 | 835 625.00 | 1 117 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -188 538.00 | -188 542.00 | | -188 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 462.00 | 4.00 | | 28 462.00 |
DL TOTAL (I) | -18 314.00 | -46 776.00 | | -18 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 750.00 | 100 235.00 | | 112 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 608.00 | 116 207.00 | | 92 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 478.00 | 164 256.00 | | 142 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 128.00 | 359 034.00 | | 372 128.00 |
EA Autres dettes | 43 231.00 | 40 716.00 | | 43 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 939.00 | 780 447.00 | | 853 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 625.00 | 733 671.00 | | 835 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 451.00 | 780 447.00 | | 671 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 747.00 | 235.00 | | 12 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 737.00 | | 51 824.00 | 520 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 086.00 | 49 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 086.00 | 562 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 085.00 | | | 141 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 748.00 | | 51 824.00 | 319 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 637.00 | 40 938.00 | | 226 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 888.00 | 4 377.00 | | 20 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 749.00 | 36 561.00 | | 205 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 477.00 | 142 477.00 | | 142 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 001.00 | 139 001.00 | | 139 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
UP Prêts | 21 713.00 | 1 993.00 | 19 720.00 | 21 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
UX Autres créances clients | 279 905.00 | 279 905.00 | | 279 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
VB T. V. A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VC Groupe et associés | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 002.00 | 8 259.00 | 91 742.00 | 100 002.00 |
VI Groupe et associés | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 747.00 | 424 355.00 | 69 391.00 | 493 747.00 |
VW T.V.A. | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 194.00 | 671 451.00 | 91 742.00 | 763 194.00 |