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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 584.00 | 1 751.00 | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 261 083.00 | | 261 083.00 | 261 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 012.00 | 5 617.00 | 20 395.00 | 26 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 982.00 | 6 200.00 | 414 782.00 | 420 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
BZ Autres créances | 1 048 194.00 | | 1 048 194.00 | 1 048 194.00 |
CF Disponibilités | 380 536.00 | | 380 536.00 | 380 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 893.00 | | 1 504 893.00 | 1 504 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 875.00 | 6 200.00 | 1 919 675.00 | 1 925 875.00 |
CU Autres participations | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
DG Autres réserves | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
DH Report à nouveau | -92 967.00 | -93 621.00 | | -92 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | 655.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 115 891.00 | 115 779.00 | | 115 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 339.00 | 64 200.00 | | 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 339.00 | 64 200.00 | | 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 000.00 | 285 000.00 | | 338 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 161.00 | 106 226.00 | | 255 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 630.00 | 87 292.00 | | 89 630.00 |
EA Autres dettes | 1 120 654.00 | 1 120 350.00 | | 1 120 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 445.00 | 1 599 036.00 | | 1 803 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 675.00 | 1 779 015.00 | | 1 919 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 898.00 | | 718 898.00 | 718 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 898.00 | | 718 898.00 | 718 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 399.00 | 30 055.00 | | 53 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 462.00 | 30 055.00 | | 53 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 462.00 | -28 133.00 | | -53 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 806.00 | 704 724.00 | | 787 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 694.00 | 704 069.00 | | 787 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112.00 | 655.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 281.00 | | 22 000.00 | 377 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 289.00 | 392 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 289.00 | 26 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 646.00 | | 2 334.00 | 364 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | | 19 666.00 | 12 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 894.00 | 4 197.00 | 5 891.00 | 7 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 894.00 | 3 613.00 | 5 891.00 | 7 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
VB T. V. A. | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VC Groupe et associés | 64 299.00 | 30 516.00 | 33 783.00 | 64 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 251.00 | 941 251.00 | | 941 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 011.00 | 1 090 228.00 | 33 783.00 | 1 124 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |