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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 480.00 | 527 778.00 | 13 702.00 | 541 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 447.00 | 314 952.00 | 18 495.00 | 333 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 220.00 | 856 018.00 | 1 498 202.00 | 2 354 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 306.00 | 770 581.00 | 986 725.00 | 1 757 306.00 |
BZ Autres créances | 272 287.00 | | 272 287.00 | 272 287.00 |
CF Disponibilités | 1 191 708.00 | | 1 191 708.00 | 1 191 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 383.00 | 770 581.00 | 2 454 803.00 | 3 225 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 603.00 | 1 626 599.00 | 3 953 005.00 | 5 579 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 810 489.00 | | | 810 489.00 |
CU Autres participations | 1 373 857.00 | | 1 373 857.00 | 1 373 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 610 671.00 | 2 610 671.00 | | 2 610 671.00 |
DH Report à nouveau | -106 673.00 | 3.00 | | -106 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 497.00 | -106 676.00 | | 266 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 883.00 | 2 839 386.00 | | 3 105 883.00 |
DP Provisions pour risques | 226 000.00 | 153 000.00 | | 226 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 000.00 | 153 000.00 | | 226 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 849.00 | 342 719.00 | | 311 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 722.00 | 272 186.00 | | 285 722.00 |
EA Autres dettes | | 21 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 122.00 | 660 190.00 | | 621 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 005.00 | 3 652 576.00 | | 3 953 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 122.00 | 660 190.00 | | 621 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 451 935.00 | | 4 451 935.00 | 4 451 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 935.00 | | 4 451 935.00 | 4 451 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 2 339.00 | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 2 339.00 | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 878.00 | 6 443.00 | | 34 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 878.00 | 6 443.00 | | 34 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 463.00 | -4 104.00 | | -33 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 632.00 | 2 430 810.00 | | 4 530 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 135.00 | 2 537 485.00 | | 4 264 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 497.00 | -106 676.00 | | 266 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 575.00 | | 21 595.00 | 2 347 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 466 005.00 | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 950.00 | | 2 354 220.00 | 14 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | | 874 926.00 | 12 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 752.00 | | 16 525.00 | 870 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 535.00 | | 5 070.00 | 1 463 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 820.00 | 16 548.00 | 12 350.00 | 851 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 532.00 | 16 548.00 | 12 350.00 | 838 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 000.00 | 150 000.00 | 77 000.00 | 153 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 000.00 | 150 000.00 | 77 000.00 | 153 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 849.00 | 311 849.00 | | 311 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 722.00 | 285 722.00 | | 285 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 306.00 | 946 817.00 | 810 489.00 | 1 757 306.00 |
VI Groupe et associés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 287.00 | 272 287.00 | | 272 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 824.00 | 1 223 187.00 | 902 637.00 | 2 125 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 122.00 | 621 122.00 | | 621 122.00 |