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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 988.00 | 162 611.00 | 5 377.00 | 167 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 564.00 | 13 856.00 | 22 707.00 | 36 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 387.00 | 177 997.00 | 63 390.00 | 241 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 191.00 | | 109 191.00 | 109 191.00 |
BN En cours de production de biens | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 399.00 | 665.00 | 170 734.00 | 171 399.00 |
BZ Autres créances | 215 147.00 | | 215 147.00 | 215 147.00 |
CF Disponibilités | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 348.00 | 665.00 | 567 683.00 | 568 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 735.00 | 178 662.00 | 631 073.00 | 809 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DG Autres réserves | 106 459.00 | | | 106 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 924.00 | | | -59 924.00 |
DL TOTAL (I) | 137 614.00 | | | 137 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 905.00 | | | 385 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 459.00 | | | 493 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 073.00 | | | 631 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 459.00 | | | 493 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 095.00 | | 600 095.00 | 600 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 095.00 | | 600 095.00 | 600 095.00 |
FM Production stockée | | | -32 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 13 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 151.00 | | | 212 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 296.00 | | | -19 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 580.00 | | | 782 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 505.00 | | | 842 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 924.00 | | | -59 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 905.00 | 385 905.00 | | 385 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 707.00 | 387 415.00 | 3 291.00 | 390 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 459.00 | 493 459.00 | | 493 459.00 |