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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 10 686.00 | 3 512.00 | 14 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 966.00 | 8 184.00 | 8 782.00 | 16 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 051.00 | 65 521.00 | 78 530.00 | 144 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 799.00 | 68 763.00 | 75 036.00 | 143 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 678.00 | 153 155.00 | 185 523.00 | 338 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 596.00 | | 236 596.00 | 236 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 793.00 | 9 994.00 | 224 799.00 | 234 793.00 |
BZ Autres créances | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 568.00 | 9 994.00 | 638 573.00 | 648 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 246.00 | 163 149.00 | 824 097.00 | 987 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
DH Report à nouveau | -156 135.00 | -160 568.00 | | -156 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 341.00 | 4 433.00 | | 31 341.00 |
DL TOTAL (I) | 38 926.00 | 7 585.00 | | 38 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 260.00 | 460 353.00 | | 460 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 2 329.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 295.00 | 256 472.00 | | 261 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 392.00 | 70 504.00 | | 58 392.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | 805.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 171.00 | 790 463.00 | | 785 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 097.00 | 798 049.00 | | 824 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 690.00 | 513 063.00 | | 511 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 573.00 | 23 257.00 | | 30 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 282.00 | | 30 582.00 | 314 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 186.00 | 338 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 186.00 | 287 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 324.00 | | 7 840.00 | 23 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 294.00 | | 22 742.00 | 271 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 682.00 | 44 639.00 | 2 166.00 | 110 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 289.00 | 4 582.00 | | 14 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 393.00 | 40 057.00 | 2 166.00 | 96 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 295.00 | 261 295.00 | | 261 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UX Autres créances clients | 222 054.00 | 222 054.00 | | 222 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VB T. V. A. | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 211.00 | 95 731.00 | 273 481.00 | 369 211.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 819.00 | 360 819.00 | | 360 819.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 171.00 | 511 690.00 | 273 481.00 | 785 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 123.00 | 11 271.00 | | 24 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 400.00 | 50 685.00 | | 48 400.00 |
ST Autres comptes | 248 181.00 | 215 630.00 | | 248 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 565.00 | 50 335.00 | | 49 565.00 |
YT Sous‐traitance | 104 425.00 | 84 939.00 | | 104 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 597.00 | 44 101.00 | | 68 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 679.00 | 35 248.00 | | 60 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 020.00 | 5 287.00 | | 5 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 143.00 | 16 558.00 | | 29 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 443.00 | 87 398.00 | | 108 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 615.00 | 124 269.00 | | 153 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 846.00 | 480 939.00 | | 579 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |