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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 392.00 | 7 853.00 | 539.00 | 8 392.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 821.00 | 172 373.00 | 23 448.00 | 195 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 494.00 | 468 189.00 | 23 306.00 | 491 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BF Prêts | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 415.00 | 648 414.00 | 289 001.00 | 937 415.00 |
BT Marchandises | 854 132.00 | 73 121.00 | 781 011.00 | 854 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 330.00 | 2 320.00 | 506 010.00 | 508 330.00 |
BZ Autres créances | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
CF Disponibilités | 295 058.00 | | 295 058.00 | 295 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 948.00 | 75 441.00 | 1 647 507.00 | 1 722 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 363.00 | 723 855.00 | 1 936 508.00 | 2 660 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 154.00 | 461 465.00 | | 556 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 770.00 | 94 689.00 | | 91 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 923.00 | 1 186 154.00 | | 1 277 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 005.00 | 11 079.00 | | 38 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 819.00 | 106 838.00 | | 100 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 072.00 | 500 542.00 | | 346 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 952.00 | 168 901.00 | | 168 952.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 1 821.00 | | 4 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 584.00 | 827 499.00 | | 658 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 508.00 | 2 013 653.00 | | 1 936 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 816 274.00 | | 2 816 274.00 | 2 816 274.00 |
FG Production vendue services | 747 081.00 | | 747 081.00 | 747 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 356.00 | | 3 563 356.00 | 3 563 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | 3 528.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | 869.00 | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | 2 658.00 | | -2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 222.00 | 30 744.00 | | 26 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 837.00 | 3 484 858.00 | | 3 627 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 068.00 | 3 390 168.00 | | 3 536 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 770.00 | 94 689.00 | | 91 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 832.00 | | 20 583.00 | 916 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 392.00 | | | 223 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 732.00 | | 16 583.00 | 670 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 708.00 | | 4 000.00 | 22 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 579.00 | 26 835.00 | | 621 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 568.00 | 1 285.00 | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 012.00 | 25 550.00 | | 615 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 73 121.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | 771.00 | 1 971.00 | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | 73 892.00 | 1 971.00 | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520.00 | 73 892.00 | 1 971.00 | 3 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 892.00 | 1 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 072.00 | 346 072.00 | | 346 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UP Prêts | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
UX Autres créances clients | 505 552.00 | 505 552.00 | | 505 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 005.00 | 15 629.00 | 22 376.00 | 38 005.00 |
VI Groupe et associés | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 442.00 | 595 442.00 | | 595 442.00 |
VW T.V.A. | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 584.00 | 636 208.00 | 22 376.00 | 658 584.00 |