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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 361.00 | 82 897.00 | 7 464.00 | 90 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 878.00 | 263 160.00 | 6 718.00 | 269 878.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 027.00 | 347 600.00 | 32 427.00 | 380 027.00 |
BT Marchandises | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 099.00 | 120 564.00 | 122 535.00 | 243 099.00 |
BZ Autres créances | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
CF Disponibilités | 75 451.00 | | 75 451.00 | 75 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 632.00 | 120 564.00 | 311 068.00 | 431 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 658.00 | 468 164.00 | 343 495.00 | 811 658.00 |
CU Autres participations | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
DH Report à nouveau | -244 102.00 | | | -244 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 526.00 | | | -41 526.00 |
DL TOTAL (I) | -19 652.00 | | | -19 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 570.00 | | | 256 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 147.00 | | | 363 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 495.00 | | | 343 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 789.00 | | | 291 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
FG Production vendue services | 1 602 086.00 | | 1 602 086.00 | 1 602 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 931.00 | | 1 618 931.00 | 1 618 931.00 |
FM Production stockée | | | -13 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 649.00 | | | 1 612 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 175.00 | | | 1 654 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 526.00 | | | -41 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 072.00 | | 890.00 | 404 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 18 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 936.00 | 380 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 831.00 | 360 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 179.00 | | 890.00 | 384 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 337.00 | 11 095.00 | 24 831.00 | 361 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 794.00 | 11 095.00 | 24 831.00 | 359 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 282.00 | 46 282.00 | | 74 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 282.00 | 46 282.00 | | 74 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 282.00 | 46 282.00 | | 74 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 570.00 | 185 212.00 | 71 358.00 | 256 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 243 099.00 | | | 243 099.00 |
VB T. V. A. | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VC Groupe et associés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 769.00 | 313 769.00 | | 313 769.00 |
VW T.V.A. | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 146.00 | 291 788.00 | 71 358.00 | 363 146.00 |