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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 779.00 | 150 779.00 | | 150 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 445.00 | 189 445.00 | | 189 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 226.00 | 1 105 266.00 | 666 960.00 | 1 772 226.00 |
BZ Autres créances | 4 188 400.00 | | 4 188 400.00 | 4 188 400.00 |
CF Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 825.00 | 1 197 041.00 | 4 856 784.00 | 6 053 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 270.00 | 1 386 486.00 | 4 856 784.00 | 6 243 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 647.00 | | | 482 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 380.00 | | | 158 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 027.00 | | | 3 281 027.00 |
DP Provisions pour risques | 197 642.00 | | | 197 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 642.00 | | | 197 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 656.00 | | | 174 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 936.00 | | | 1 125 936.00 |
EA Autres dettes | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 115.00 | | | 1 378 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 784.00 | | | 4 856 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 115.00 | | | 1 378 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 889 707.00 | | 1 889 707.00 | 1 889 707.00 |
FG Production vendue services | 1 187 386.00 | | 1 187 386.00 | 1 187 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 093.00 | | 3 077 093.00 | 3 077 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 275.00 | |
GE Autres charges | | | 157 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 827.00 | | | 397 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 260.00 | | | 708 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 105.00 | | | 1 109 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 193.00 | | | 1 003 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 396.00 | | | 1 003 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 110.00 | | | -6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 130.00 | | | 5 438 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 750.00 | | | 5 279 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 380.00 | | | 158 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 753 135.00 | | | 17 753 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 933 215.00 | | | 13 933 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 382.00 | | | 3 814 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 631 726.00 | 112 678.00 | 16 554 959.00 | 16 631 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 343 472.00 | 45 066.00 | 13 349 872.00 | 13 343 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288 254.00 | 67 613.00 | 3 205 088.00 | 3 288 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 852 402.00 | 83 500.00 | 1 738 260.00 | 1 852 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 91 775.00 | | |
6T Sur comptes clients | 698 565.00 | 488 173.00 | 81 473.00 | 698 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 565.00 | 579 948.00 | 81 473.00 | 698 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550 968.00 | 663 448.00 | 1 819 733.00 | 2 550 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 656.00 | 174 656.00 | | 174 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 226.00 | | | 1 772 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
VB T. V. A. | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 938.00 | | | 112 938.00 |
VP Divers | 3 931 991.00 | | | 3 931 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123 570.00 | 1 123 570.00 | | 1 123 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960 626.00 | 5 960 626.00 | | 5 960 626.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 115.00 | 1 378 115.00 | | 1 378 115.00 |