| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
AH Fonds commercial | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 096.00 | 1 528 040.00 | 95 057.00 | 1 623 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 967.00 | 1 673 377.00 | 95 590.00 | 1 768 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 291 387.00 | | 291 387.00 | 291 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 664.00 | | 785 664.00 | 785 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 632.00 | 1 673 377.00 | 881 255.00 | 2 554 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DG Autres réserves | 417 960.00 | 437 933.00 | | 417 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 074.00 | -19 973.00 | | 29 074.00 |
DK Provisions réglementées | 11 272.00 | 21 005.00 | | 11 272.00 |
DL TOTAL (I) | 629 745.00 | 610 404.00 | | 629 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 773.00 | 325 436.00 | | 184 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 785.00 | 39 874.00 | | 30 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552.00 | 7 511.00 | | 3 552.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 509.00 | 402 701.00 | | 239 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 255.00 | 1 025 105.00 | | 881 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 228.00 | 218 833.00 | | 143 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018.00 | 372.00 | | 4 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 71 000.00 | | 39 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 733.00 | 6 526.00 | | 9 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 250.00 | 77 898.00 | | 53 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 250.00 | 14 165.00 | | 53 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | 16 453.00 | | 11 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 150.00 | 340 722.00 | | 172 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 077.00 | 360 695.00 | | 143 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 074.00 | -19 973.00 | | 29 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 952.00 | 17 465.00 | | 5 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 676.00 | | | 2 047 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 709.00 | 1 768 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 709.00 | 1 679 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 959.00 | | | 1 957 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 177.00 | 114 909.00 | 278 709.00 | 1 837 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 994.00 | 114 909.00 | 278 709.00 | 1 747 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 005.00 | | 9 733.00 | 21 005.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 005.00 | | 9 733.00 | 33 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 867.00 | 87 586.00 | 96 281.00 | 183 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 658.00 | | | 140 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 812.00 | 44 278.00 | 534.00 | 44 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 509.00 | 143 228.00 | 96 281.00 | 239 509.00 |