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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 530.00 | 123 726.00 | 14 804.00 | 138 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 530.00 | 123 726.00 | 14 804.00 | 138 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 907.00 | | 137 907.00 | 137 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 705.00 | | 274 705.00 | 274 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 235.00 | 123 726.00 | 289 509.00 | 413 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 417.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 873.00 | 90 111.00 | | 90 873.00 |
DL TOTAL (I) | 99 785.00 | 98 912.00 | | 99 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 662.00 | 27 585.00 | | 78 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 877.00 | 110 859.00 | | 90 877.00 |
EA Autres dettes | 20 185.00 | 9 916.00 | | 20 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 724.00 | 148 360.00 | | 189 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 509.00 | 247 272.00 | | 289 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 117 247.00 | | 1 117 247.00 | 1 117 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 247.00 | | 1 117 247.00 | 1 117 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | -10.00 | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 625.00 | 26 524.00 | | 24 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 920.00 | 1 023 743.00 | | 1 119 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 047.00 | 933 632.00 | | 1 029 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 873.00 | 90 111.00 | | 90 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 501.00 | | 2 000.00 | 137 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971.00 | 138 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971.00 | 138 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 501.00 | | 2 000.00 | 137 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 315.00 | 9 382.00 | 971.00 | 115 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 315.00 | 9 382.00 | 971.00 | 115 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 200.00 | 11 600.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | 11 600.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | 11 600.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 078.00 | 102 078.00 | | 102 078.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 724.00 | 189 724.00 | | 189 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 3 286.00 | | 639.00 |
ST Autres comptes | 135 041.00 | 115 266.00 | | 135 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
YT Sous‐traitance | 2 420.00 | 2 170.00 | | 2 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | 2 003.00 | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | 5 289.00 | | 2 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 006.00 | 130 096.00 | | 136 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 955.00 | 94 473.00 | | 113 955.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 389.00 | 133 364.00 | | 153 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |