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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 661.00 | | 95 661.00 | 95 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BN En cours de production de biens | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BZ Autres créances | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 75 099.00 | 71 791.00 | | 75 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171.00 | 37 727.00 | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 106 089.00 | 138 339.00 | | 106 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 085.00 | 16 711.00 | | 10 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 894.00 | 4 793.00 | | 4 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 419.00 | 21 894.00 | | 13 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 009.00 | 12 509.00 | | 5 009.00 |
EA Autres dettes | 32 647.00 | 25 223.00 | | 32 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 053.00 | 81 434.00 | | 66 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 142.00 | 219 772.00 | | 172 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 675.00 | 71 354.00 | | 62 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 004.00 | | 184 004.00 | 184 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 004.00 | | 184 004.00 | 184 004.00 |
FM Production stockée | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 644.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 8 750.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 45.00 | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 45.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | 8 705.00 | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 7 807.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 885.00 | 242 172.00 | | 188 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 714.00 | 204 445.00 | | 186 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171.00 | 37 727.00 | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 032.00 | | | 214 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 834.00 | 16 644.00 | | 108 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 342.00 | 16 644.00 | | 108 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 243.00 | 22 865.00 | 2 378.00 | 25 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 053.00 | 62 675.00 | 3 378.00 | 66 053.00 |