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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 267.00 | | 280 267.00 | 280 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 247.00 | 52 550.00 | 340 697.00 | 393 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 967.00 | 162 466.00 | 676 501.00 | 838 967.00 |
BZ Autres créances | 8 172 209.00 | | 8 172 209.00 | 8 172 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 076.00 | 43 988.00 | 104 089.00 | 148 076.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 321 452.00 | 43 988.00 | 8 277 464.00 | 8 321 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 419.00 | 206 454.00 | 8 953 965.00 | 9 160 419.00 |
CU Autres participations | 140 453.00 | 109 916.00 | 30 537.00 | 140 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 922.00 | | | 1 011 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 702 577.00 | | | 7 702 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 8 938 339.00 | | | 8 938 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 953 965.00 | | | 8 953 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |